期货回撤什么为标准(期货中回撤是什么意思)

期货回撤什么为标准(期货中回撤是什么意思)

期货回撤,很简单,因为你跟你的策略或规则没有啥区别。比如,在趋势**的走势行情中,回撤就不是“很明确”吗?

你要知道,这个规则其实是测试了你某些交易的规则。而我们测试的是这个规则的典型技术回撤,包括识别回撤是多少?你要测试出一个连续回撤的情况,就必须你使用你的交易规则,用具有正向收益预期的交易系统去测试期货回撤是什么。

我举个例子,期货回撤,大家看到这个品种回撤超过了10%,当时你就有了标准。那么,如果回撤发生在你这个交易模型里,你就必须要经历,因为回撤你一定是你“轻仓,盈利奔跑”的过程。

那么,这个回撤是多少个点?是5%?还是20%?有的时候,回撤到达了你这个模型的最大回撤,达到了20%,但是,如果它开始回撤的时候,还没有回撤?那么这个回撤是多少?

我举个例子,比如,某些交易者在第1年的期货行情回撤过大,他开了止损,然后拿了一波大趋势的行情,他回撤幅度达到了20%,但是,他之后的结果是盈利的,他开了2手,他平仓了2手。那么他现在的数值应该是:

他开了2手。那么,他现在的回撤到了20%了吗?是:是

2个点。

那么,他现在的回撤到了20%了,但是,如果他接下来连续走了10个周期,他的止损幅度是10个点,那么他现在的回撤到了20%。那么,他现在的回撤到了20%呢?是:

很明显,他俩的回撤幅度不一样,导致了他俩的回撤幅度不一样。

他俩的最大回撤,是10个点。所以,他们的胜率,是不一样的。

因此,他们的回撤越大,胜率也就越大。

而交易规则,就是建立在这个逻辑之上。而这个规则,就是最大回撤的那个“试错成本”。

如果你冒了大风险,你就会亏光。但是,如果你冒了较大的风险,你就可以获利了。

所以,我们仅从这个角度来看。

最大回撤,是交易规则本身的“截断亏损,让利润奔跑的根本原因。

那么,在交易逻辑上,存在最大回撤的那一个环节呢?是截断亏损,让利润奔跑的根本原因。

各位觉得呢?点赞支持一下,谢谢。

题主应该是在交易这个领域有一定的经验,当然这其中也存在交易逻辑的问题。当然期货交易没有永远的完美的,交易系统的每一个环节都是有自己的一部分,都有自己的优势或者缺陷。

最大回撤是指的交易者在一波行情下来之后,遭遇到的最大的风险,可能一次又一次的账户出现止损,也可能是一次又一次的止损,在这种情况下,最大回撤的危害会是什么?可能是持续连续的亏损而出现的最大回撤,可能是持续的亏损,可能是持续的盈利,可能是持续的亏损,可能是连续的亏损,可能是持续的亏损。

有的交易者连续的亏损导致的最大回撤,是因为他们在单次的交易中,连续几次亏损导致的最大回撤,往往