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据期货日报记者了解,国都期货在2021年3月28日晚间发布了一则通知,对原材料价格及企业套期保值行为进行了详细梳理,具体来说,2021年3月29日,原材料持续大幅上涨,给下游企业及中小企业经营带来了很大挑战。企业发现,原材料价格持续上涨,对生产经营造成了一定的挑战。

为优化企业套期保值策略,国家粮油信息中心(CNAS)、光大期货、南华期货、西部期货、美尔雅(600107)等多家期货公司联合发布通知,鼓励相关企业利用期货市场管理经营风险,经研究决定对铁矿石、焦煤、焦炭、焦煤等合约进行套期保值。

对此,南华期货表示,本次对铁矿石品种进行套期保值的目的是为了帮助企业降低采购成本,规避原料价格上涨风险,并在港口港口贸易企业的库存、港口库存和下游需求等方面做出相应的调整。另外,铁矿石的现货库存总量增加了30%,港口贸易商的库存压力并没有下降,反而增加了46%,这是因为港口贸易商在期货市场上卖出了现货。

对于企业来说,在期货市场上可以卖出铁矿石,在港口现货库存减少的情况下,期货价格却是上涨的,这就是套期保值的必要性。而企业对期货市场上的铁矿石价格也能够获得盈利,这在销售市场上也是一样的道理。

南华期货在此次公告中指出,为提高铁矿石期货价格对企业影响,为企业在铁矿石贸易中获得可观收益提供了难得的机遇。企业在期货市场上可以通过期货市场的套期保值进行风险管理,为生产经营保驾护航。此外,南华期货还向会员单位提供了一个基差交易平台,该平台针对铁矿石贸易企业的实际需求,为企业的采购铁矿石和销售铁矿石进行风险管理,不需要通过此平台进行风险管理。

南华期货介绍说,在这次公告中,南华期货介绍了公司风险管理业务和期现业务,对于企业需要卖出铁矿石、期货和期权组合的风险管理方式,公司风险管理业务获得了市场认可,相关产业客户可以利用期现市场进行风险管理,从而获得稳定收益。

南华期货也在此次期货公司风险管理业务中参与了铁矿石贸易,并帮助生产企业管理库存,降低了经营风险,进一步保障了客户的利益,并且对厂库所在企业的供应量以及客户结构都有了非常丰富的了解,得到了客户的认可。南华期货认为,南华期货参与此次期货业务,是为了对冲铁矿石价格上涨风险,更好地为这家企业提供了一个对冲风险的平台。在此次公告中,南华期货与永安期货签订了一个基差交易的合同,根据双方的需求,永安期货为该企业提供了一个买方客户,并且这个客户对铁矿石2009合约的库存量和双方商定的基差进行了套期保值,实现了对该客户的风险管理,并且双方约定在未来一年的时间里,在基差收取额度的基础上,结合期现货的实际情况,将部分货物买方客户转让给卖方,并由卖方回购一定数量的铁矿石现货。

同时,南华期货介绍了卖方客户认为,对于目标客户,南华期货买入、卖出的基差和未来某月的期货合约,南华期货为客户提供的期权费已经远远低于目标客户,通过南华期货以每*5000元的价格卖出了4100*铁矿石,共计6000*铁矿石期货合同。当时