期货套期保值实验结果分析(期货套期保值实验总结)

期货套期保值实验结果分析(期货套期保值实验总结)

这是对期货套期保值的一个基本介绍。期货套期保值的结果如下:

1.期货套期保值的目的:锁定原料成本,当原料价格下降时进行套期保值;

2.在期货市场上作为一种实物交割的一种风险对冲工具,利用期货市场上的有效买涨卖跌进行风险对冲,从而达到规避风险的目的;

3.期货套期保值过程中会出现风险对冲的效果,比如在交割过程中如果买入的是相对比较便宜的期货合约,而由于此时的现货市场价格比较高,购买且仓位较重,则会造成买方的期货头寸过大,因此在现货市场上价格下跌时进行买入保值,但是期货市场上价格上涨时,卖出保值的操作对冲掉现货价格的下跌风险。

4.套期保值的目的:将期货合约的实物交割当作现货市场进行保值,从而达到规避风险的目的。

5.套期保值的方法:将期货合约的现货价值与期货合约的价格进行比较,以达到规避风险的目的。

6.套期保值的重点:期现货市场中的套保、交割、交割等业务活动,能使期货市场套期保值的投资者更多地参与期货市场,风险也更大。